《 #Crypto投资周报 230129-日线强势短线需修整》

Dark Horse Club
2023-01-31 00:50
发布于 Mirror

Not Your Keys, Not Your Coins!All in Crypto. Hunting the darkhorses of the Crypto world.

0、概要:

  • 美国近期经济数据表明通胀持续下降,预计下周加息25BP,市场交易加息强度减弱,有衰退迹象,但市场还未认可。

  • 目前世界最大风险还是俄乌战争升级,北约支援乌克兰先进坦克,布林肯将俄国宗教妖魔化,可能加速冲突,引发三战。

  • 比特币从$16000涨到目前的$23750,已跨越链上币量最大分布区,现价到$39000币量很少,阻力很小,未来行情值得预期。

  • 上周突破长期趋势线后,本周强势盘整,周日晚更是暴涨,日线强势上涨趋势;但短线顶背离,有回调震荡蓄势需求。

1、市场行情宏观数据

  • 美指险守100,从11月初突破下跌后,持续下跌没有反弹,目前到到关键位100,有反弹预期。

  • 周四标普和纳指跳空高开突破本轮熊市以来的下跌趋势线,进入多头走势,特斯拉等科技树领涨。

  • 本周币市整体以盘整为主,新公链、游戏、AI等热门项目涨幅较大,周日晚突然BTC大涨3%、ETH大涨近5%,带动市场整体大涨。

  • 随着币市上涨,USDT持续增加,而USDC和BUSD却在持续流出,说明机构在流出,而DAI未增加,说明链上未加杠杆。

2、宏观和Crypto新闻资讯

2.1国际政治和经济趋势

  • 26日周四,公布美国实际GDP年化季率初值为2.9%,前值3.2%,预期2.6%;核心PCE物价指数为3.9%,低于预期和前值。【未有衰退迹象】2月1日,美联储发布议息决议,市场预期25BP概率为80%。

  • 布林肯说,俄罗斯是邪恶的轴心政权。【美国意图将俄罗斯塑造成意识形态敌人,用于团结国内和西方诸国,并收割西欧英日及国内反对派,布林肯为美国霸权,不惜制造全球宗教性质的分裂和对抗,用心险恶。】

  • 美德等北约要为乌克兰提供先进坦克。【而乌军已没有能力操控这些先进武器,估计北约会亲自下场参战,俄也在做更大范围的动员和备战,俄乌战争的决战要来了,其结果将影响世界局势的发展,也许发展成世界大战也未可知。】

  • 东北证券首席经济学家付鹏认为,全球风险资产取决于两个问题:1-中国疫情后的恢复是「强预期+弱现实」还是「强预期+强现实」,2-美国核心通胀(就业和薪资)韧性如何?美联储下半年是『降息』还是继续「保持高利率」?最乐观组合是「中国强预期强现实」+「美国降息」;如果是「中国强预期弱现实」+「美国保持高利率」组合,则寻找【强预期高点及时撤退守住成果】将决定今年交易的关键所在。关注美债十年期3.5%和中债十年期3%是上述两种情景的策略零界点。【美债十年期>3.5%,保持高利率,<3.5%,降息;中债十年期>3%,强现实,低于3%,弱现实。】

  • 巴西总统卢拉出席阿根廷峰会时表示,要和阿根廷合作创建新的货币——苏拉,在南美推广,成为类似欧元一样的区域货币,取代美元在南美的支配地位。

2.2各国各界Crypto政策及进展

白宫发布《政府减轻加密货币风险路线图》,保护金融稳定,保护投资者,加强监管。

2.3Crypto新闻&事件

  • Matrixport:BTC年初至今上涨40%,其几乎所有涨幅都发生在美国市场交易时段,据此判断本轮上涨或为美国机构推动。

  • 1月29日比特币全网算力难度增加4.68%,算力增加到295EH/s。【随着币价上涨,之前关机价之下的矿机重新开机了】

  • ETH大户持有最多的山寨币前三名是,Shiba、MATIC、Link。

  • Aave V3已在以太坊主网部署,主要更新为提高资本效率,采取资产隔离模式降低流动性风险,降低Gas成本20~25%。

  • APE发布了下水道小游戏,可销毁APE,也许对币价有刺激作用。

  • 据已获通过的 TIP23 提案,TreasureDAO 将于 1 月 25日 8:28 PM(UTC+0)解锁约 5000 万枚 MAGIC Token,约占 MAGIC Token 3.5 亿枚总量的 14.29%。【目前已接近全流通】

  • Cosmos 社区拟支出 58.8 万枚 ATOM 以启动 Cosmos Hub 专用 Grant 计划。

3、链上数据及指标

3.1、BTC链上数据及估值指标

  • Ahr999囤币&x指数:0.63 >0.45,<1.2,定投区间

  • 恐慌贪婪指数:50~55

  • UTXO已实现价格分布:

    • 将最高价$67600分为100份,每份价格区间为N±338,并标识出每个价格区间对应的币量分布;

    • 币价涨到目前的$23656±338区间,已跨越币量分布最大的$16897~23656区间,而从现价到$39200之间币存量非常少,也就是说涨到$39000阻力非常小,当然上涨不会那么顺利。而在底部$16000充分换手后,开年以来确实上涨轻松了很多。

  • CEX中BTC余额:略微减少

    • 根据CryptoQuant统计的38家数据,1月29日为213.06万枚,22日为213.83万枚,略微减少。

    • 根据Coinglass统计的Top17家数据,1月29日为191.6万枚,1月22日为192.54万枚,略微减少。

  • 已实现市值比率MVRV Ratio:1.2,链上转为盈利状态

    • 已实现市值比率MVRV Ratio=流通市值MV / 已实现市值RV(可视为全市场购买市值),表示所有BTC链上盈利状况。<1,表示极端低估;>3.7,表示处于牛市泡沫期。

    • 当前值为1.2>1,链上整体盈利状态持续好转。

  • 网络未实现净盈亏比NUPL:0.167

    • 网络未实现净盈亏比NUPL=(链上净未实现总盈利 - 链上净未实现总亏损)/总市值,分为5个级别即<0、0~0.25、0.25~0.5、0.5~0.75、0.75~1,表示链上总体盈亏程度。MVRV表示全市场盈亏,NUPL表示盈利者总体与亏损者总体差值。

    • 目前为0.167=16.7%,链上盈利数据持续好转。

  • 出售时利润率SOPR:1.009

    • 出售时利润率SOPR表示当日链上转移的币相对上次转移时盈亏状况,>1 表示获利卖出,<1 表示亏损卖出。

    • 目前为为1.009>1,表示目前的卖出为不盈不亏,终于结束了2个月的割肉卖出局面。

3.2、市场数据

  • 交易所预估杠杆率:从10月11日开始持续下降,在1月中旬币价上涨过程中,由于空头爆仓,杠杆率持续下降,到1月25日到最低点,而后增加,预计空头加仓,目前为0.26。

  • 合约资金费率:7日均值为0.009,1月29日为0.007,初步进入多头费率,但并不高。

  • 未平仓合约量:略微增加

  • 期货爆仓量:空头爆仓为主

  • Deribit期权数据:平衡博弈

    • 23年1月27日到期的BTC和ETH期权,最大痛点都低于市价结算。

    • 2月各到期日期权,围绕市价分布,说明市场看法不一,属于平衡博弈状态。

    • 期权持仓量在27日结算后,还未有较大增长。

4、K线技术分析

BTC行情分析

  • 在上周五大涨突破长期趋势线后,本周没有明显回调,一直高位震荡并始终运行在长期趋势线上方,强势窄幅盘整,周日晚间大幅上涨创本轮反弹新高,接近24000。均线即将追上飙升的价格。日线级别强势上涨趋势保持良好,中长线看多。

  • 但4H出现双层顶背离,有回调需求,也有可能继续强势窄幅震荡消化掉顶背离,面对上方25000的压力位总需要积蓄力量,形成新的中继结构。下周将公布23年第一次加息决议并发布政策讲话,可能会带来较大震荡。

ETH行情分析

  • 近期ETH走势相比BTC明显弱势,还未突破长期趋势线,只是被动跟随BTC,ETHBTC一直在下跌。一方面是,22年下半年ETH结合合并利好,有较大反弹,且面对FTX爆雷也没有新低,而那是BTC超跌严重,目前BTC只是超跌后的反弹修复。

  • 而在3月份即将迎来上海升级,解锁质押的ETH,实现自由流通,目前的弱势也许是为3月的利好做储备,主力趁机吸筹。所以目前持有BTC为主,而在2-3月择机换仓ETH。

5、Altcoin项目

5.1、收入Top20项目

  • 29日周日、30日周一行情变动较大,GMX今日收入60万美元,比7日平均数多一倍,面对剧烈震荡行情,期货交易所就是印钞机,只是之前都被CEX赚走了,而现在有去中心化的期货交易所,普通用户也有了分享的机会。

  • 借贷协议AAVE提供的各类质押ETH与ETH的借贷服务,也分享到了ETH质押红利,且不见得比质押服务商低。

Crypto Fees链上收入数据

Dapps的TokenHolders协议收入Revenue

根据Token Terminal 数据,本周协议收入无明显变动。

Dapps用户支付的总费用Fees

  • 总费用Fees相比TokenHolder协议收入Revenue,包含了不给持有人分红的协议,如UNI,用于观察头部协议发展状况。

  • 根据Token Terminal 数据,本周协议收入无明显变动。

Dapps的P/F

  • P/F=流通市值/年化总收入,根据Token Terminal数据,当前的年化数据如下:

  • 随着牛市的发展,对于发展初期的项目,可能业绩增长较快,市盈率会出奇的低,也许有超额收益,值得研究。

5.2、关注Altcoin项目

6、新年展望

橡谷智库王海滨的2023十大预测:

1,美元指数还有机会反弹去110.

2,美联储继续加息,并维持紧缩到三季度,四季度开始降息。

3,美股继续下跌10%。

4,A股上涨10%。

5,原油不会上100

6,中国经济增长5.5能够实现。

7,中国cpi过3

8,美国cpi下降至3

9,人民币汇率7附近

10,铜涨锂硅跌。但铜在年中前后可能下跌。

往期周报:

https://mirror.xyz/darkhorseclub.eth

https://foresightnews.pro/column/detail/70

By Dark Horse Club(推特:@DarkHorse_BTC)

Discord链接: https://discord.gg/9kAmyUtE

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