以美国大选为支点分析下半年的行情

在9月份降息基本板上钉钉的情况下，市场行情早已price in了这一预期，现在再关注cpi和就业等数据的意义已经不大了。

现在市场唯一的焦点就是美国大选，一切的交易逻辑也需要围绕美国大选。本来在川普遇刺后，大选结果已经没有悬念，但是民主党更换卡马拉.哈里斯后，原来川普的优势全部变成了劣势。虽然我个人非常欣赏川普，而且川普上台对币圈肯定是有好处的。但是不得不说，目前的形势变得很难预料。正因为如此，接下去几个月整个国际政治经济形势变得扑朔迷离变数极大，一切都需要围绕大选的博弈展开，而我们币圈人需要跳出币圈去用更高的视野看问题。

目前美国大选的主要博弈点有两个：俄乌战场和中东战场。 在俄乌这边，民主党是坚定支持乌克兰的，而川普不止一次的表示如果当选将停止对乌克兰的支持，强迫乌克兰停战（其实就是割地求和）。川普是从商人的角度来看待俄乌问题，无限支持乌克兰对美国没有好处，但是显然这个立场在目前国际环境下显得政治不正确。民主党为了给哈里斯拉选票，同时乌克兰也是为了担心万一川普当选后谈判需要更多的筹码，所以现在美国加大了对乌克兰的援助，F16陆续到位，并且放开了不准进攻老毛子本土的限制，才有了这次乌克兰大举进攻库尔斯克的战役。乌克兰已经明确说了要坚守库尔斯克到美国大选，如果真能实现甚至取得更大的战果，显然对民主党的支持率有利。

而在中东这边，川普是坚定的以色列支持者，和内塔尼亚胡也是老朋友，明确表示如果上台将全力支持以色列。而且川普对伊朗也一直非常强硬，之前就是在2020年任内直接斩首了伊朗的苏莱曼尼。而民主党这边对以色列的支持一直很小，不想把中东🪖战事🪖🪖扩大。所以现在以色列和川普都非常想把水搅浑，把美国拖下水。也就有了一再挑衅伊朗的行动，先后斩首了多名头目，可以说是把屎直接拉在伊朗头上了。 普京这边其实也非常想伊朗可以拖美国下场缓解老毛子的压力，但是伊朗的哈梅内伊就是不为所动。哈梅内伊虽然名义上是伊朗的头号领袖，但其实只是宗教领袖，真正的强硬派军方首领苏莱曼尼已经被斩首。哈梅内伊深知如果现在伊朗下场和美国开战，自己的独裁首领位置就讲不保（今年可是全球独裁者下台之年）。所以不管以色列怎么挑衅，最多就是打嘴炮万万不敢开战。

通过以上的分析发现，现在川普、以色列、大毛的立场是一致的，而民主党、乌克兰、欧盟、伊朗的立场是一致的，很明显的分成两个阵营。这两个阵营的博弈，将极大影响今年大选的格局。 而另一个东方大国就更有意思了，本想两边骑墙自己在旁边坐收渔翁之利，现在发现两边都很尴尬。一方面自己是大毛和伊朗的盟友，一方面也想拉拢欧盟，但是现在的立场又得罪了乌克兰和以色列。虽然很讨厌民主党，但是川普如果上台对自己更不利，进退两难了。

所以我一直说下半年绝对不会太平。从金融市场角度来说，如果你是大资金，现在是不是应该选择避险而不是去博降息那点蝇头小利？今年剩下几个月里各种黑天鹅的几率很大。这也就是为什么我一直说大行情要等待美国大选尘埃落定的明年了，币圈也不可能摆脱整个全球的金融市场来走出独立行情。