如何在10分钟之内快速分析一个项目 - 话李话外 - Medium

我们经常会说，交易的操作上尽量要做到不懂勿碰，且话李话外之前也提供过一个《项目调研模版表》，希望借此能够让调研项目这件事情不再看似复杂。但经过比较长时间的观察，我发现似乎并没有太多人主动索取这个模版表。也许，大部分的人还是比较浮躁的，他们很难为了完整了解一个项目而专门花一天的时间去做研究。

在话李话外前几天（6月25日）的文章中我们提到：你在决定买入某个具体币种的时候，如果能够在十分钟内快速列出 3 条买入理由（每条理由一句话概括即可），那么你再去考虑分批建仓的事情。因为如果你能做到这一点，那基本说明你是真的花了一定的时间和精力去做了一些调查、研究和思考的。

不要完全凭着自己的个人感觉去交易、也不要完全照搬别人的说法去交易（别人让你买什么、你就无脑买什么）。如果你的钱是大风刮来的，那么你怎么花都无所谓，随风而来、随风而去，主打一个开心就好。但如果你的钱来之不易，投入这个领域就是为了能够有机会赚到更多的钱，那么就尽量去掉自己的随意，而选择多一些理性及思考。

记得前几天，有个新关注话李话外的小伙伴给我留言说：自己平时的工作非常忙碌，完全没有时间关注币圈，但又不想错过牛市赚钱的机会，听别人说 DeFi 可以赚很多钱，问我能不能找晚上的时间（他只有晚上有时间）直接手把手带着他操作利用 DeFi 赚钱，然后他会给我几百块钱作为报酬！

当时看到这个留言我差点笑出声。

很多人都听说过一句话：人只能赚认知内的钱，你的认知上限就是你的收入上限。但这些人往往对自己的认知一无所知。

如果你不愿意花一天的时间去研究一个项目，这个倒是可以理解。但如果你连 10 分钟的时间都不愿投入去研究项目，但依然还抱着赚大钱、赚快钱的想法，那么，还真不如直接去澳门碰碰手气好，至少赌博你输了的话，还知道输给了谁、输在了哪里。

对于专业的交易员而言，能够用很短的时间快速评估项目、分析代币并确定其可能的盈利能力，这个是完全可以做到的。但对于新人或初学者，想用 10 分钟研究一个项目这件事情并不是十分靠谱，但我们也会尽量试着给大家梳理一些可用之方法：

第一步、检查项目的基本情况

去 ROOTDATA 或 CoinMarketCap 这样的平台查看项目的介绍和基本信息。以 ROOTDATA 为例，输入项目（或代币）名进行搜索即可进入详情页，然后你就可以直观地看到到项目团队、成立时间、融资情况等信息。如下图所示。

这样你可以快速地对该项目有个比较直观的了解，就好比你去相亲的时候、见面时对方给你做的个人基本介绍。

ROOTDATA 此类的工具属于综合性数据工具，而如果你关注的是 DeFi 类项目，可以直接去 DeFiLlama 里面看看该项目的 TVL 数据；如果关注的是 GameFi 类项目，也可以直接去 FootPrint 里面看看该项目的 UAW（活跃钱包数）或 DAU（日活用户数）数据；等等。

目前的链上工具平台其实也比较多，不同的工具在数据展示方面可能也会有不同的侧重点，如果你不知道该使用什么工具，可以考虑通过话李话外工具箱进行查看。

第二步、检查项目的图表走势

去 Dex Screener 或 DEXTools 这样的平台查看项目的图表。以 Dex Screener 为例，可以输入代币名或合约地址（CA）进行搜索即可进入详情页。这里建议直接使用合约地址（合约地址直接利用上一步中提到的 ROOTDATA 工具即可看到）进行搜索，以免买到李鬼代币。如下图所示。

然后，通过上图的页面，你可以查看不同时间范围内的价格走势情况、查看买入/卖出量、检查代币持有人情况（避免那种个别钱包持有大比例代币的项目），查看 K 线目前的形态（如果不懂K线形态，建议可以 Google 学习）。

第三步：分析项目的社交趋势

如果我们继续拿相亲来比喻的话，上面的两步相当于是你知道了对方的基本情况、对方也告诉了你他/她是有潜力的，但总的来说，这相当于都是对方自己在告诉你 TA 值得购买。

自己说好还不够，需要很多人（更多人）说好才是真的好。所以，就项目而言，我们需要进一步去了解它的社交趋势（即社区建设），社区方面可以了解的范畴包括官网、Twitter、Discord、Telegram（有些项目可能只有官网及Twitter）。

官网可以直接从视觉上去看它是好是坏。因为正常来讲，很少有一个人能够同时精通代码开发和图形设计，所以，如果你看到一个 BUG 不断、或者设计非常简陋的网站，那么就要多留心一下。

Discord/Telegram可以加入后看里面的活跃情况。这里的活跃情况不单单是指消息的发送数量，这种都是可以利用机器人去刷的，主要是看项目方的人员是否能够和用户进行有效其良好地互动。

因为时间关系，如果你没有多余的时间看官网/Discord/Telegram，那么 Twitter 至少要检查一下的。

Twitter 方面可以直接去看一下其粉丝数、活跃度、话题数。但这里需要额外再提一下，虽然 Twitter 账号的蓝 V 代表这真实性（因为开通蓝 V 需要使用信用卡或借记卡，这可能会泄露开发者的身份），但也不要太迷信这个蓝标，因为我们也不排除他们是通过一些特殊手段（或虚假身份）进行的认证。另外就是 Twitter 账号的粉丝数、阅读量、评论量等数据也是可以作假的，比如开发者可以利用一些特殊渠道花钱去买粉丝买评论。所以，你不要单纯去看这个项目对应的社区关注人数，而主是要对比看他们的真实活跃情况，比如我有时候会看到那种评论量和点赞量（Likes）超过 1000 的帖子，但帖子的访问量（Views）不到 10000，你觉得这合理吗？这个其实只要你多看看那些真实 KOL 的账号或知名项目方的官推里面的数据，稍微对比下就知道了。

当然，如果你自己不好做判断，那么也可以直接利用话李话外之前文章中介绍的 TwitterScore、Tweetscout 这样专门的工具去进行检测。如下图所示。

或者，如果你认为有必要的话，甚至还可以直接再利用 Google 搜索一下该项目，看看是否有针对该项目的更多讨论或报道。

综合而言，如果你没有太多时间做项目分析，但又希望能够快速参与交易，那么通过上面的三个步骤（简单看一下项目介绍、看一下代币图表、查一下社交趋势），你只需要付出 10 分钟左右的时间就可以对任何一个项目建立起第一印象，并以此来辅助自己的决策。虽然这么做了也不代表就可以 100% 能够成功，但至少比你无脑操作要好很多。

而如果你考虑的是在这个市场中持续进行交易，且自己还有更多的时间和精力的话，那么为了提升自己交易的成功概率，你还可以：

- 把自己关注的项目建立一个监控清单，并利用诸如 TradingView 这样的工具进行监视并设置报警提醒。如下图所示。

- 创建交易笔记，比如利用 Notion（或各种云笔记）记录自己的每笔交易，同时记录好自己当时买/卖的理由或想法，然后去定期复盘和思考下自己为什么成功或失败。这会帮助你从过去的经历中有效提取经验，逐步形成适合自己的交易体系和方法论。

文章的最后，我们再一起来看看这两天（北京时间）还有哪些比较值得关注的信息吧：

6月29日，据 BitpushNews 网站报道，SEC（美国证券交易委员会）对 Consensys 提起诉讼，指控该公司通过旗下数字资产钱包 MetaMask “从事证券的发行和销售”，属于“未注册的经纪商”，并且声称 Consensys 从中赚取了超过 2.5 亿美元的费用。称 Consensys 通过质押提供商 Lido 和 Rocket Pool 出售了数千种未注册证券。受此消息影响，LDO、RPL 代币的价格短时出现了比较明显的下跌。

Consensys对该诉讼的回应称：“我们坚信 SEC 未被授予监管 MetaMask 等软件界面的权力，我们将继续在德克萨斯州大力寻求对这些问题的裁决，因为这不仅对我们公司很重要，而且对 web3 未来的成功也很重要。”

6月28日，美国商务部公布了 5月 PCE 物价数据，核心 PCE 物价指数年率进一步下降至2.6%，低于前值2.8%，符合预期（预测值为 2.6%），创2021年3月以来最低增幅。

PCE数据公布后，交易员增加对美联储降息押注。根据美联储观察工具显示，市场目前预计今年 9 月降息的可能性约57.9%。如下图所示。也有分析师指出，预计美联储今年降息两次的累计概率接近八成。

6月28日，美国总统大选候选人特朗普与拜登进行选举季首场辩论。此前有媒体分析指出，此次辩论中加密话题或将成为重点辩论议题。但整场辩论加密货币并未被提及。90分钟的辩论可以从政治方面获得很多结论，但对市场并没有太大价值。

6月28日，据 Greeks Live 数据显示，10.7 万张 BTC 期权到期，Put Call Ratio 为 0.5，最大痛点 57000 美元，名义价值 66 亿美元。104 万张 ETH 期权到期，Put Call Ratio 为 0.59，最大痛点 3100 美元，名义价值 36 亿美元。

本次为季度交割，累计超 100 亿美元名义面值的期权交割，6月份对于加密市场来说是艰难的一个月，BTC和ETH价格一度逼近了投资者认为不可能达到的最大痛点，市场氛围较为悲观。尽管市场波动较大，但主流币 IV（即隐含波动率、指市场对资产未来波动率的预期）并未出现明显上升，BTC各主要期限 IV 低于50%，ETH各主要期限 IV 低于60%，均处于较低水平。如下图所示。

6月27日，Fetch AI（FET）通过官推宣布重要消息，在其主网持有或质押的 FET 将自动转换为原生 ASI 代币，代币合并于 2024 年 7 月 1 日开始。如下图所示。AI 三巨头的换币要正式开始了！

ASI 代币合并计划计划涉及Fetch AI（FET）、SingularityNET（AGIX）和 Ocean Protocol（OCEAN）。合并将分为两个阶段进行，首先，AGIX 和 OCEAN 代币将整合到 Fetch AI（FET）中，随后 FET 代币将平稳过渡到新的 ASI 代币。这一过程中，FET交易将保持不间断，对于不支持合并的交易所，用户资金是安全的，后续可以在其门户上线后进行转换。

6月27日，据 Techub News 报道，VanEck（位于美国纽约市的一家资产管理公司）已向 SEC 提交 Solana 信托（VANECK SOLANA TRUST）申请文件。VanEck Solana信托是一个ETF，发行有权益的普通股，这些股份有望在 Cboe BZX 交易所有限公司上市交易，具体需待发行通知。受此消息影响，Solana 生态 Meme 代币也出现普涨行情，包括 WIF、MOTHER 等短时涨幅都超过了 10%。

虽然 VanEck 提交的是美国首个 Solana ETF 申请，SOL 生态确实也因此涨了一波，但按照 SEC 以往的脾性，SOL ETF 能否通过仍待观察。只是，考虑到现货 ETF 的确是当前周期少有的推动因素，不管下一个 ETF 会是 SOL 、LTC 还是 DOGE，也许我们都应该期待一下？

本期内容我们就分享到这里，这也是话李话外更新的第 477 篇文章。正文内容中涉及到的数据引用、图片来源详见话李话外 Notion 版的对应日期文章。

声明：以上内容只是个人角度观点及分析，仅作为学习记录和交流之用，不构成任何投资建议。加密领域为高风险市场，除了各种形式的诈骗和杀猪盘外，很多项目也有随时归零的风险，请理性看待，提高风险意识，做到不懂勿碰。