2024–2025年可能会爆发的新叙事有哪些？寻找潜力项目的方法和工具 - 话李话外 - Medium

我们在之前的文章中，已经给大家梳理了一些寻找和调研潜力项目的方法或工具。但很多人依然会每天在公众号后台留言问：怎么去寻找潜力项目？类似的问题。

其实所谓的寻找潜力项目，总结起来呢，最重要的就是三个方面：研究、理解、执行。今天，我们会继续针对这个话题展开来做一期新的分享。

研究分为很多方面，比如基于学术方面的研究、或者基于投资角度的研究等等。但在这个领域里面，我想大部分人都是基于投资的角度去做研究的，因为归根到底，很多人进入这个领域还是奔着赚钱目的而来的。

但不少人可能研究错了方向，比如他们总是试图想直接通过某些单带群（或带单老师）来跟单交易。而不愿意亲自TODO做些研究和数据挖掘分析。

其实，研究也并没有那么难，只是需要自己花些时间而已。

1.识别潜在的叙事

研究的第一个步骤（或者要点）就是去寻找和识别潜在叙事。比如，你可以花些时间和精力去发现那些同时具备[概念新 + 有热度 + 易于理解]的这类叙事。

至于能够用来发现叙事的地方（工具）也不用太复杂，对于大部分人而言，其实 CoinMarketCap 和 coingecko 这两个综合数据平台就足够用了。如下图所示。

如果按照我们的猜测，大牛市在 2024–2025 年（24年下半年？）到来的话，那么现在你依然还有足够的时间去做研究。就像我之前说的，你只要选择 3–4 个叙事赛道，然后每个赛道研究明白1–3个标的，并持续逢低就加一点仓位，等到大牛市的收获应该比那些天天追着财富密码乱跑的人要强很多。

而这个过程中，你需要做的就是对选择的标的（项目）做持续的研究和关注，而不是天天盯盘做波段，因为没有人能够一直买到最低位和卖在最高位，逢低分批建仓是一个最简单的方法。也不要因为你非常看中的项目近日已经翻倍上涨、但你因为一些XX原因没有建仓就因此选择放弃、转而去重新关注那些一直没有涨的项目。你应该想想看，最近的这个市场情绪下，那些依然不涨或涨不动的项目，从概率上对比的话，它们即便是到了牛市又能涨多少呢？

而说到[概念新 + 有热度 + 易于理解]这个方面，不同的人可能会有不同的见解，这个没有标准答案。所以，下面只简单列出我个人认为的一些叙事（部分、且仅供参考）：

第1个是RWA。RWA 对 DeFi 的潜在影响其实是非常大的，主要提现在三个方面：可以为 DeFi 提供可持续且可靠的收益来源、可以促进 DeFi 与传统市场的兼容性、可以弥合 DeFi 和传统金融之间的差距。该领域可以持续关注的项目比如Maker（MKR）、Centrifuge（CFG）、Maple（MPL）、Goldfinch（GFI）、Clearpool（CPOOL）、Polytrade（TRADE）等等。

第2个是AI。随着去年 ChatGPT 在全球的爆火，这股火焰也直接烧到了加密领域，导致人们对 AI 类型的代币的也表现的更加强烈，各种相关概念的代币价格呈整体上升趋势。总之，无论是传统金融市场（比如股票市场）还是加密市场，不可否认的是，AI 的叙述将继续回在 2024 年获得显着的优势。该领域可以持续关注的项目比如Render Network（RNDR）、Fetch（FET）、SingularityNET（AGIX）、opentensor（TAO）、OriginTrail（TRAC）等等。

第3个是GameFi。经过本轮的熊市，很多当初诞生的游戏项目也都进行了比较长时间的开发，所以理论上，明年应该也是众多优质链游正式版集中上线的一年。也就是说，明年我们可能会迎来那些真正的、体验好的 Web3 游戏，而这可能会重新点燃 Gaming 领域。而且，过去一段时间以来，不少传统的游戏公司都表现出了对区块链、链游的热情，似乎正在积极拥抱这种变化。

第4个是LSD。LSD 是由流动性质押平台发行的加密资产，让质押者能够解锁其非流动性质押资产并产生更多收益。LSD 主要解决了资金效率低下、降低质押进入门槛、提高网络安全性和稳定性等问题。这个领域里面比较有代表性的项目比如Lido（LDO）、Frax Finance（FRAX）、EigenLayer等。

第5个是Rollups。Rollup 是一种扩展系统，它们的主要目标是实现使缓慢的区块链（比如ETH网络）更快、更便宜的方法。除了Rollup外，其实还有其他的一些扩展系统，比如侧链和状态通道等，但 Rollups 目前似乎是最流行的。目前的 Rollup 主要有两种类型，分别是 Optimistic 和 ZK，这两者的好处都是可以大大降低交易成本。ZK-rollups 在速度和安全性方面比 Optimistic rollups 具有许多优势，但它们的底层要复杂得多，总之各有各的优势吧。这个领域里面比较有代表性的项目比如Arbitrum（ARB）、optimism（OP）、Polygon（MATIC）、Loopring（LRC）等。

第6个是DePIN。DePIN 是一个由用户、设备用户和企业拥有并货币化的物理基础设备网络生态系统。它可以使分布在全球的个人能够共同构建、维护和运营共有的物理基础设施网络，而无须一个单一的、中心化的实体。该生态系统包括几个部分：云网络（VPN、CDN、文件存储、数据库）、无线（5G、物联网）、传感器网络、能源网络。该领域很可能会在2024年获得更广泛的投资者关注，可以持续关注的项目比如 Helium（HNT）、Akash（AKT）、IoTeX（IOTX）、Wicrypt（WNT）、GenesysGo（SHDW）等。

第7个是SocialFi。SocialFi 是社交媒体和去中心化金融的突破性组合。而且今年也诞生了一些非常热门的新项目，比如friend tech。而这也许只是一个开始，我们可以期待在不久的将来会看到更多令人兴奋的项目。该领域可以持续关注的项目比如还有 Theta Network（THETA）、Hive（HIVE）、Cheelee（CHEEL）、DeSo（DESO）等等。

第8个是Interoperability。区块链互操作性是区块链与其他区块链无缝通信/共享数据的能力。过去几年，区块链互操作性一直是加密行业的发展趋势，并可能最终成为游戏规则的改变者，因为它可以推动区块链领域的增长和创新，最终加速其在全球范围内的主流采用。该领域可以持续关注的项目比如Polkadot（DOT）、Cosmos（ATOM）、Quant（QNT）、Flare（FLARE）等。

2.在叙事中发掘潜在项目

还是那句话，每个人的目标都是不一样的，每个人的承受风险的能力也是不一样的…下面只是基于我个人的角度的一些简单看法（仅供参考）。

在明确了自己希望研究的具体叙事后，接下来你要做的就是从该叙事中赛选项目。比如借助我们上面提到的 CoinMarketCap 和 coingecko 工具。

这里我们可以重点去通过几个关键的点去进行筛选。比如，如果你希望能够寻找那些可能会有 10–100 倍潜力的项目，那么你可以试着去寻找：

- 新代币（也就是本轮熊市中诞生的新代币，之前已经经历过牛市的代币你可以先过滤掉）

- 增长速度比较显著的代币（比如能够持续突破前高的代币）

- 市值还比较低的代币

- 交易量良好的代币

然后你要做的就是去调研项目、给每个项目进行综合打分。这里同时建议你最好用类似Excel表格这样的工具去做梳理，且经过一系列的综合筛选后，你肯定就会拥有一些备选投资清单了。

关于调研项目的方法话李话外之前的文章也有过比较详细的操作和思路说明，你可以通过[方法论系列专栏]去寻找历史文章。这里我再简单做个思路回顾：

第一，你需要去项目的官方网站进行了解，比如阅读他们的白皮书和 FAQ 文档。或者也可以直接通过google去查找相关资料。比如该项目解决了什么问题？它的用例能否扩展到更大的市场？他路线图是否详细说明了短期和长期目标？等等。

第二，进一步去了解了项目的基本面情况，查询一下该项目代币在过去 30 天内的一些表现。比如其 TVL、Volume、MCAP 等数据的实际增长情况。这里可以借助的工具包括 DefiLlama、nansen、Santiment等。

第三，了解一下代币的更详细情况。以解锁情况为例，你需要重点去留意一下解锁时间/解锁量，同时重点去排查那些 FDV 较高的项目（与 MC 相比）。也尽量避免购买那些计划在未来 60–90 天内解锁的代币（持续解锁可能会涌入市场造成抛压）。解锁数据查询方面这里可以再借助 Token Unlocks 这样的工具。

第四，了解一下项目的团队和投资人情况。以投资情况为例，我们可以借助 CryptoRank 这样的工具来查询项目的历史融资金额及对应的 VC 机构，因为风险投资机构往往会对代币价格产生比较大的影响力，因为它们可以推高或压低代币的价格。

第五，了解项目的社交媒体话题度情况。很多人可能会忽略这个方面的调研，但其实这个我认为反而是非常重要的，如果一个项目的社区能够持续保持活跃或增长，而且不断地有各种有影响力（比如大V）的人去推荐它，那么这个项目说明是被认可和有关注度的。当然，也可能是团队的营销做的很好，这个不重要，重要的是要有人气和话题。这里我们可以借助 TweetScout 或 LunarCrush 这样的工具。

另外，你也可以做更深入的研究，比如将项目与竞争对手进行比较、寻找要监控的鲸鱼钱包（比如借助 Arkham、Bubblemaps 等工具监控代币的具体持仓分布情况）、查看项目 GitHub 的更新情况。等等。

总之，经过一系列的研究后，你肯定已经对项目有了更加深入的理解，并且你已经将自己的理解做了表格化（模版地址如下）的整理。如下图所示。

那么最后你要做的事情，就是选择最终的目标（建议最多不超过10个），并合理规划你的仓位，然后将剩余的仓位（即BTC和ETH之外的仓位）去持续逢低建仓即可。剩下的就是继续保持学习和研究，同时管好自己的情绪，不要FOMO，然后等待大牛市的到来。

好了，今天的内容我们就暂时先分享到这里，后面我们会继续给大家带来更多相关的分享，感兴趣的小伙伴可以通过话李话外公众平台查看并了解更多内容。

本文特别鸣谢：0xTHades、Senka(封面设计)

注：以上内容只是个人角度观点及分析，仅作为科普学习和交流之用，不构成任何投资建议。加密市场为极高风险领域，请理性看待，提高风险防范意识，并遵守所在国家和地区的相关法律法规！